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走访报告

面对屡探新低的大盘,我们如何扛过这个坑?
作者:朝阳永续 来源:朝阳永续 发布时间:2018年07月12日 点击数:

2011年上半年,全球贵金属交易市场的那场历史性波动,“凭君莫话封侯事,一将功成万骨枯”,许多交易者现在说起还是如战如兢。

 

朝阳永续董事长廖冰亦参与其中,他表示这场刻骨铭心的期货交易历历在目,并将于今晚19:30在《老廖股事汇》里分享这场惊心动魄的交易——白银的神话。(文末扫码下载Go-Goal 金融终端移动版可观看节目)这次的交易,让他明白了几个道理:何为闪崩、何为确定性品种,了解到周期性品种的巨大波动性;让他放弃了期货的高波动性,放弃了投机,坚定了价值投资的信仰。

 

他这样一次次的惊险交易所获得的智慧都浓缩到了一款产品中——Go-Goal 金融终端。在白银一役中,廖冰学到了要寻找波动性更低、确定性更高的品种,于是在Go-Goal 金融终端里就有一个模块叫做【好公司】。

 

 

好公司组合波动低

 

 

在全市场三千多只个股中,好公司只有180家,要被评为好公司,需要满足两个条件:最近两个报表期的超预期鉴定符合或超预期;近6个报表期的超预期鉴定必须有4个以上是符合预期或超预期。

 

经过实证,好公司组合大概率跑赢大盘,更容易获得超额收益。统计近两年来的收益,该组合相比沪深300的超额收益率为8.78%,波动较低。

 

再比如,在今天沪指、深指、创业板指创新低,全市场只有486只个股翻红、1242只个股跌幅过3%的情况下,好公司组合的平均跌幅是1.24%,其中有45只个股收涨,仅29只个股跌幅超3%,占比为16%。可见,好公司在市场波动时更抗跌,回撤小。

 

(来源:朝阳永续 Go-Goal 金融终端)

 

好公司细分了首次入选、连续入选、重新入选三个维度,当一家公司首次入选、重新入选好公司后,往往意味着他们的业绩增长开始稳定,多数公司股价表现亦尚可。

 

 

多集中于医药消费行业

 

 

【好公司】组合行业也多数集中在非周期性行业,医药消费行业居多。

 

数据统计显示,拥有超过5家好公司的申万二级行业,分别是化学制品、白色家电、化学制药、汽车零部件、食品加工、房地产开发、家用轻工、钢铁、医药商业、银行、造纸、生药制品、计算机应用。

 

(来源:朝阳永续 Go-Goal 金融终端)

 

另外有36个申万二级行业好公司不超过2家,甚至在本期里,有不少行业是首次好公司入选,比如计算机设备行业的的苏州科达。

 

(来源:朝阳永续 Go-Goal 金融终端)

 

 

叠加催化剂个股表现惊人

 

 

当股票有利好或者利空消息的时,个股往往会出现阶段性的上涨或者下跌。当一家好公司遇上了催化剂,表现大概率会相当惊艳。

 

比如今天上午华新水泥有超预期线索的催化剂提示,在华新水泥今日表现尚可:它在上午跟着大盘跳水后快速反弹,截止到收盘累计涨幅达0.46%。

 

 

(来源:朝阳永续 Go-Goal 金融终端)

 

把时间维度再拉长一些,观察华新水泥近两年多时间的走势可以发现,每当有其业绩被鉴定为超预期或者被评为好公司的催化剂出现时,股价基本就是处于这一阶段的低位,然后多数时间都是开启另一个阶段的上涨。

 

(来源:朝阳永续 Go-Goal 金融终端)

 

而当一家公司被调出了好公司,往往股价容易表现不尽如人意。

 

以碧水源为例,它在2018年3月1日第二次被评为好公司,在2018年5月4日就被调出好公司,其两个月时间里股价累计上涨了13.47%,但是调出好公司后该公司股价急转直下,截止到今天收盘已下跌22.45%。

 

(来源:朝阳永续 Go-Goal 金融终端)

 

若想知道你所看好的行业里好公司有哪些、你所持有的股票是不是好公司、你的重仓股最近有没有催化剂刺激,不妨下载试用Go-Goal金融终端。它不仅能用好公司、确定性评分榜、好标的漏斗等一系列工具帮你找到好标的,还能在大涨、大跌、横盘的时候,帮助你分析判断该股的基本面是否有变化,通过信任度评测来客观测试你的信心。

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