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私募要闻

王亚伟拥抱改革春风 泽熙追涨又抄底
作者: 来源:证券市场红周刊 发布时间:2013年11月04日 点击数:

  《红周刊》作者 马曼然 王婷

  私募重仓医药、消费和新兴产业

  相比二季度,三季度的阳光私募基金调仓换股比较活跃,据统计,有185只个股为新进重仓股,其中,32家公司有两家以上私募新进,其中,航天动力、中原特钢、太安堂、广济药业和华数传媒有3家以上私募新进,成商集团有4家以上私募新进(见表1)。

  从三季度私募持仓品种来看,鲜有权重周期股,医药、消费、新兴产业是私募的集中地,这也与今年行情的热点相吻合,同时,记者也注意到,私募很少买入行业的龙头品种,比如三季度重阳投资重仓燕京啤酒而非之前的青岛啤酒,类似的还有王亚伟买入三线白酒伊力特。可见,在私募眼里,“弃大择小”凸显大家预期行情主要在于对个股机会的挖掘,尚未期待有系统性的机会。

  从持股量上看,三季度阳光私募持股量超过1000万股的公司有20家,其中,三季度新介入公司分别为上海医药、太平洋、广东榕泰、诚志股份、莱茵置业、精功科技、辽宁成大、闽东电力、晨鸣纸业、铁岭新城、湘鄂情、金风科技、威孚高科、上柴股份、成商集团、太极实业;而浙富股份、广百股份、普洛药业、九州通是今年上半年已经受到阳光私募的青睐,三季度继续大幅加仓的品种。

  其中,私募新进上海医药2820万股、铁岭新城2730万股、上柴股份1796万股,这三家公司的期末持股市值超过2亿元;值得关注的是,就在10月底,上海医药的高管也频繁增持自家的股票,公司提出要用三年时间进行资产整合,以实现效益的提升。而金风科技、威孚高科、晨鸣纸业等12只重仓股期末持股市值过亿元。当然,也有部分个股遭遇大幅度减持,比如深赛格被减持超过1000万股。

  “新股+套利”私募产品成功套利梅花伞

  此外,私募独门股也值得关注,其中,金风科技、中国化学、上海医药、太极实业和三花股份的持股量超过1000万股(表2)。严重超跌的风电股龙头金风科技,十月份出现急速拉升伴随着量能放大,不排除私募减仓的可能性。相反,中国化学、太极实业和三花股份10月份持续调整,私募出货的可能性不大。记者注意到,私募持仓量偏大的品种往往表现较差,相反一些持仓较小的公司反而值得关注,比如梅花伞本周重组复牌后连续涨停,中国对外经济贸易信托有限公司的“新股+套利”私募产品果然成功套利。

  记者通过查询大量资料后发现,“新股+套利”私募产品目前还现身利达光电、新五丰,但其二季度重仓的上海贝岭在三季度并未出现。该产品致力于套利操作,相关持仓品种值得投资者注意。

  王亚伟拥抱改革春风泽熙追涨又抄底

  本周四随着上市公司三季报披露完毕,一些知名私募的重仓股持仓变动也浮出水面。王亚伟管理的“昀沣”产品出现在19只个股的前十大流通股东之列。其中,三诺生物、润和软件、准油股份、龙力生物、中国武夷、北京城乡、伊力特、普利特、海南高速、中利科技、星星科技都是三季度新进个股;三聚环保、杭钢股份、首旅酒店、华润万东、安彩高科、桂林旅游、乐普医疗在三季度被减持;乐凯胶片持股不变,同时,“昀沣”已不在海伦哲、兰州黄河、啤酒花、和晶科技、尤洛卡三季度的十大流通股东之中。

  与以往不同的是,“昀沣”三季度的持股,赌重组的品种大幅减少,更侧重于主题性投资机会的挖掘,医改、土改、能源改革是王亚伟三季度的选股逻辑,这或许与当下二级市场的改革风格相吻合。

  另一位私募大佬泽熙投资三季度的风格是追涨又抄底,比如入驻的湘鄂情就属于公司业绩恶化,前期大跌后低位反转型,而天舟文化则是追涨吸筹。而风范股份、惠天热电则继续加仓,小幅增持广东榕泰,但其在二季度重仓的莱宝高科、惠博普、丰华股份、长电科技、众合机电、武昌鱼遭到减仓。

  淡水泉三季度变化不大,小幅增持豪迈科技,坚守大亚科技、小幅减持通富微电、合兴包装;重阳投资三季度继续加仓燕京啤酒至2736万股,重阳依然青睐啤酒股,这次选择燕京啤酒而非旧爱青岛啤酒,或许更多是因为价格较低的因素。

  慧安投资二季度扎堆的浪潮软件,三季度成功获利了结,而继续加仓菲达环保,旗下六只产品同时入驻。二级市场上,菲达环保在十月份拉升后快速下跌,私募是否减仓值得留意,但公司属于大气治理领域,属于政策扶持的新兴战略性行业,未来前景光明,回落后或仍值得关注。

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