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逾五成私募看涨十月行情 部分欲短期获利了结
作者: 来源:新快报 发布时间:2014年10月13日 点击数:

  中国私募基金问卷调查显示:

  新快报讯 A股9月强势上攻,沪指一举拿下2300点,个股精彩纷呈,私募基金再度取得佳绩,九成私募获得正收益,单月高收益私募林立,前十名收益均超过15%。10月沪港通即将开启,四中全会即将召开,A股会否继续高歌猛进还是利好兑现陷入回调呢?私募基金预计仓位情况如何?哪些板块会是私募基金重点关注的对象?针对这些问题,私募排排网对全国60家私募基金进行问卷调查。

  A

  看涨十月的私募较上月增加

  国庆长假后,A股10月会如何演绎?据私募排排网调查,51.72%私募看涨10月行情,比上月再度提高6.01%,10月沪港通即将开启,四中全会即将召开,政策的扶持和市场信心回暖带来的资金回流等是私募乐观的重要原因。41.38%私募认为10月A股会横盘整理,6.90%私募则看跌10月行情,认为在利好兑现后A股或存在下跌的可能 。

  重阳投资总裁王庆认为,整个股票市场在今年后有中级行情,约有30%-50%的涨幅。他分析说,影响股市基本面的因素有四个:利润、利率、投资者的风险偏好、股市的制度因素。利润方面整体偏弱,但全市场无风险利率在往下走,且资本账户在逐渐开放,涉及到A股市场和境外市场逐渐的收敛和融合对市场影响比较大,因此股指有望进一步乐观。

  朱雀投资董事长李华轮则表示,考虑到经济中长期运行仍处在增长阶段转换期的“探底”过程中,消费、投资、生产的增长尚未形成均衡、可持续的协调关系,期待周期共振引发所谓“大牛市”过于乐观。在基本面趋弱和政策刺激不达预期的情况下,伴随证券市场制度缺陷日益显著,不排除股市短期发生调整。

  鸿逸投资投资总监张云逸表示今年三季度,市场赚钱比较容易,机会比较多,后期市场操作难度会加大,最好赚钱的阶段已经过去了。为什么难度会加大?首先,市场震荡会加剧,节奏的变化很剧烈,一旦踏错就会亏钱;其次、市场不会再像以前一样普涨,个股会分化,一旦买错就会亏钱。

  B

  部分私募欲短期获利了结

  9月A股仍然气势如虹,大幅上涨,私募基金抓住行情,大幅提高仓位捕获了不错的收益。虽然对10月行情仍较乐观,但私募排排网调查发现,仅20.69%私募有增仓计划,49.43%私募欲保持仓位不变,而29.88%私募则有减仓的意愿。

  调查显示,10月私募基金预计平均仓位为72.46%,比9月下降5.82%,也就是说,私募虽然对10月行情乐观,但借行情上涨短期内逢高兑现收益的意愿在加强。

  银石投资总经理丘海云表示,9月整体仓位8-10成,10月初仍将继续保持产品配置组合,待10月中下旬再观察市场具体表现适当调整部分仓位。峻谷投资总经理李树伟透露,10月份会相对谨慎一些,但持仓比例应该在80%以上,如果大盘没有大的波动,仍将保持100%的持仓。这只是牛市初期,波动在所难免,重要的是心态要稳定。

  C

  医药国企改革消费军工备受追捧

  9月A股市场个股精彩纷呈,以新股、并购重组题材为代表的股票上演涨停潮。10月私募基金又会看好哪些板块的机会?据私募排排网调查,私募基金10月重点关注的范围并没有太大的变化,医药、国企改革、消费和军工等仍是重点。

  调查显示,28.57%私募看好医药股,各有25%私募看好国企改革和消费股,各有17.86%私募重点关注军工股和电子信息,环保股则有14.29%私募表示看好,各有7.14%私募看好LED、重组和高端制造。另外,新能源汽车、TMT、新材料、传媒、移动互联网、券商、机器人、光伏、旅游、核电、土地流转概念等也是私募看好的板块。

  丘海云表示,将坚持这波行情的操作主线,坚守成长股,大盘蓝筹、主题投资做波段。选择新能源、新材料及高端装备制造板块为主要配置品种,部分题材、蓝筹进行波段操作主要考虑一方面政策事件性刺激,另一方面公司行业高成长属性。

  银沙投资投资总监陈军也看好蓝筹股,他认为沪港通、四中全会和价值低估会给蓝筹股带来机会;沪港通带来全球资产配置策略的变化,中国蓝筹龙头公司直接进入“全球企业比较模式”,其中很多企业在全球具有领先优势和相对估值优势。

  鼎诺投资执行总裁黄弢则看好节能环保、先进设备制造业、TMT、医药医疗、消费等行业。他认为蓝筹的盘子还是大,还没有真正到战略性配置的时候。长期看好军工,但是现在整体来讲军工还是偏贵。

  铭远投资总经理陆炜认为,投资机会将体现在几方面:一是周期类股票中的券商股。不管券商自身的盈利情况如何,但由于“沪港通”业务即将开通,使其具备了炒作题材;二是医药类股票。从短线角度看,随着年末的靠近,医药股还将迎来估值切换。从短线角度看,随着人口老龄化,需求将越来越大;三是大消费。(转自私募排排网)

  安信证券:四季度A股上行空间有限

  机构视点

  四季度行情震荡幅度可能会加大,指数整体上行空间非常有限,但目前的市场风格短期可能仍将延续,低市值、高估值品种仍是短期炒作的热点。

  交易性机会方面,随着三季报的陆续披露,围绕“高送转”预期的个股炒作也将展开。主题方面,国企改革、土地流转等改革相关领域仍是中长期相对确定的投资方向,四季度也是较为重要的配置时点。

  本轮行情最大的资金驱动可以比喻为“金主”带着杠杆入场。这一趋势始于2013年,去年的创业板热潮和今年的小市值炒作都与之有关。这在市场剧烈变化和政策导向逆转之前很难明显扭转。其他方面,海外资金入市情绪渐息、公募基金份额尚无明显增长,需要关注的是资本市场的进一步对外开放和险资入市的政策导向。

  如果地产调控放松无法带来房地产销量的回升,企业资金链趋紧,并造成信用风险扩散,股市风险将加大;如果基建刺激明显加大,相关板块的短期效应过后,对市场中长期而言难言利好;实体经济流动性方面,需要防范的是海外资金撤离和信用风险系统性扩散;三季度企业盈利增速回落已较为确定,如果四季度不能企稳或改善,蓝筹股将面临压力。

  汇丰晋信:

  医药环保有望迎来补涨

  近期外围市场多现调整,A股市场此次不受影响维持强势,也显示出国内投资者信心高涨。

  政策方面,利好频传,央行与银监会节前发布了超预期的房地产松绑政策,10月份即将召开的四中全会改革预期及沪港通正式起航等驱动性事件有望进一步激发市场热情。

  回顾过去两月上涨行情,初期由金融、地产联袂带动,后在政策驱动下,各板块呈现出联动效应,其中大军工概念更是贯穿了整个行情,定增重组概念成为今年以来的持续热点。我们继续维持之前行业配置建议——主题概念板块将持续发酵,继续配置军工、土改概念、移动医疗、国企改革、依法治国等着主题机会。此外,医药、环保等前期表现不尽如人意的板块四季度也有望迎来补涨机会。

  万家基金:

  军工国企改革仍可关注

  四中全会前后的时点值得关注:一方面这一时点可能是今年改革预期的高点,而本轮上涨的一个大逻辑就是改革;另一方面从微观角度来看,大部分上市公司的增发和收购将在年底前完成,而年内难以再有另一次收购或者增发,PE+增发并购的模式年内也将告一段落。长期来看,新能源、新材料、互联网和大安防等领域值得关注;而从短期看,军工和国企改革标的,福利彩票和京津冀等概念值得关注。(新快报)

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